Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023. Cụ thể, trong quý II, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 ghi nhận doanh thu đạt 1.236 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Đồng thời, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 3 tỷ đồng, trong khi kỳ trước đó lãi hơn 13 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền CC1 "bốc hơi" 55% sau 6 tháng. Ảnh: Chụp màn hình.

Giải trình biến động kết quả kinh doanh trong kỳ, bà Trần Thị Ngọc Thuỷ - Phụ trách kế toán CC1 - thông tin, hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2023 giảm so với quý II/2022 do tình hình hoạt động chung của ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đạt 1.782 tỷ đồng doanh thu và 19 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 22% và 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kế hoạch doanh thu đạt 10.761 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 231 tỷ đồng trong năm nay, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 mới chỉ đạt gần 20% mục tiêu kinh doanh.

Giải trình biến động kinh doanh CC1 trong kì. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đạt 14.415 tỷ đồng, giảm 1.168 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tại doanh nghiệp này giảm nhanh từ 1.639 tỷ đồng về còn 897 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng còn 320 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm có hơn 1.200 tỷ đồng.

Cụ thể, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 còn 275 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng với lãi suất từ 3,7% - 9,45%/năm. Đồng thời, doanh nghiệp này còn đang nắm giữ 6 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng Vietinbank.

Ngoài ra, có hơn 50% tài sản của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 đang nằm ngoài công ty, khi các khoản phải thu lên đến 8.085 tỷ đồng (bao gồm 6.906 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 1.179 tỷ đồng phải thu dài hạn). Bên cạnh đó, sau 6 tháng kinh doanh chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại doanh nghiệp này cũng tăng thêm 379 tỷ đồng lên 2.497 tỷ đồng.

Trong khi tiền và các khoản tương đương tiền tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 “bốc hơi” 55% chỉ sau 6 tháng, thì mỗi ngày doanh nghiệp này phải dành hơn 1 tỷ đồng để trả lãi vay.

Cu thể, đến ngày 30/6, nợ phải trả của Tổng Công ty Xây dựng Số  là 10.362 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là nợ vay tài chính với 6.628 tỷ đồng, tương ứng với chiếm 64% tổng nợ công ty. Đồng nghĩa việc doanh nghiệp phải chi ra 189 tỷ đồng để trả chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,557 lần.

6 tháng đầu năm, CC1 phải chi đến 189 tỉ đồng chi phí lãi vay. Ảnh: Chụp màn hình.

Đáng chú ý, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 là doanh nghiệp nằm trong liên danh Vietur, đang đấu thầu gói 5/10 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Gói thầu này trị giá 35.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 cũng vừa trúng gói thầu số 12 "Xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ", với trị giá 9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với tình hình tài chính như trên, với hơn 50% tổng tài sản nằm ngoài công ty, nợ vay neo cao, tiền sụt giảm... bộ máy Tổng Công ty Xây dựng Số 1 sẽ phải chuẩn bị rất kỹ nguồn lực để có thể hoàn thiện được phần việc khi trúng thầu.