Ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng. Ảnh: THM

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để có tiền chi phí hoạt động bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư và thanh toán các khoản nợ của tập đoàn, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh phụ trách tài chính, tìm phương án, cách thức huy động vốn cho tập đoàn.

Trên cơ sở đề xuất của Đỗ Hoàng Việt, Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương, giao cho Việt chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên cấp dưới rà soát, lựa chọn pháp nhân thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút được nhiều người mua. Sau đó hợp thức trái chủ, sử dụng pháp nhân, thương hiệu của Công ty Tân Hoàng Minh để bán cho nhà đầu tư thứ cấp, huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Công ty Tân Hoàng Minh đã thu được tổng cộng hơn 13.972 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành là do Công ty Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc rồi mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành.

Hàng ngày, các số liệu thu - chi đều được báo cáo cho ông Đỗ Anh Dũng thông qua Trung tâm Tài chính - Kế toán và Văn phòng Chủ tịch, Tổng giám đốc để ông Dũng theo dõi, chỉ đạo, điều hành.

Cáo buộc cho rằng, thông qua việc phát hành, mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật, Công ty Tân Hoàng Minh đã huy động được hơn 13.972 tỷ đồng.

Số tiền đã huy động từ việc mua bán trái phiếu, được Đỗ Anh Dũng sử dụng hết vào các khoản, cụ thể: Dùng tiền của người/hợp đồng mua trái phiếu sau để trả cho người/hợp đồng mua đến hạn trước là hơn 5.165 tỷ đồng.

Trả nợ gốc, lãi vay của các ngân hàng tổng cộng hơn 1.976 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ Ngân hàng SHB hơn 1.218 tỷ đồng; Agribank hơn 157 tỷ đồng.

Thanh toán mua cổ phần, dự án, tạm ứng, đặt cọc với tổng số tiền hơn 4.568 tỷ đồng.

Thanh toán các chi phí của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tổng số hơn 929 tỷ đồng.

Chuyển tiền sử dụng theo các mục đích cá nhân của Đỗ Anh Dũng như: Đầu tư chứng khoán, trả nợ cá nhân, mua bán USD... tổng cộng hơn 801 tỷ đồng.

Thanh toán tiền lãi và hoa hồng trái phiếu là hơn 316 tỷ đồng.

Số dư còn lại trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm khởi tố vụ án là 214 tỷ đồng.

Ngoài số dư này, toàn bộ số tiền huy động từ việc phát hành, bán trái phiếu trái quy định pháp luật được Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các bị can, cá nhân liên quan sử dụng hết, không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, hành vi phạm tội bị phát hiện, ngăn chặn, theo cơ quan công tố, toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư được xác định là tiền chiếm đoạt.